Durch die Verwaltung wurde ein erster Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 erstellt. Dieser Entwurf wird in der Sitzung des Ausschusses in die Beratung eingebracht.
Der erste Entwurf für den Haushalt des kommenden Jahres weist einerseits die bekannten und nachvollziehbaren Unsicherheiten auf, die mit der gewohnt frühen und rechtzeitigen Einbringung des Haushaltes - also dem Zeitpunkt – einhergehen. Daneben steht der Entwurf unter den Eindrücken und prognostizierten finanziellen Auswirkungen der angeschobenen und in Vorbereitung befindlichen finanzintensiven und umfangreichen Projekte.
Der Ergebnishaushalt schließt im ersten Entwurf mit einem deutlichen Defizit in Höhe von 1.281.800 € ab. Auch in der mittelfristigen Planung schließt der Haushalt jeweils defizitär ab. Der Haushaltsausgleich kann durch die gut gefüllte Überschussrücklage erreicht werden.
Die Spielräume für die anstehenden Haushaltsplanberatungen bleiben jedoch deutlich eingeschränkt. Das Großprojekt des Ersatzneubaus des Hallenbades wird ab 2023 veranschlagt. Die zu erwartenden immensen finanziellen Belastungen, die mit diesem Projekt einhergehen, bedingen weiterhin Fördermittel einzuwerben.
Neue Erkenntnisse würden in einen umgehend aufzustellenden 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 einfließen. Seitens der Verwaltung wurden für den ersten Entwurf - wie auch in den Vorjahren – bereits einige Positionen eingearbeitet, die nicht dazu dienen sollen, vollendete Tatsachen zu schaffen, sondern nach sachlicher Betrachtung als notwendig für das kommende Haushaltsjahr betrachtet wurden und werden. Es handelt sich dabei um folgende Punkte:
Aufwand:
- Installation und Schulungsaufwand VOIS (Softwarewechsel) 21.300 €
- Umstellung Atemschutztechnik Feuerwehr 10.700 €
- Einrichtung/Ausstattung Erweiterung Kindergarten Hüll 20.000 €
- Einrichtung/Ausstattung Hort Drochtersen 5.000 €
- Einrichtung/Ausstattung Kindergarten Drochtersen III 40.000 €
- Erhöhung Ansatz Förderung Sport (Bezuschussung Boot DLRG) 12.500 €
- Neuanschaffung Persönliche Schutzausstattung Bauhof 12.000 €
Investition:
- 35 neue Office-Lizenzen für das Rathaus 7.000 €
- Verteuerung Ausschreibung Server Rathaus 20.000 €
- Lizenzkosten VOIS (Softwarewechsel Bürgerbüro) 20.400 €
- Kostensteigerung FWGH Drochtersen (lt. Beschluss VA 2022) 520.000 €
- Einrichtung/Ausstattung Erweiterung Kindergarten Hüll 10.000 €
- Einrichtung/Ausstattung Hort Drochtersen 2.500 €
- Einrichtung/Ausstattung Kindergarten Drochtersen III 20.000 €
Anlagen
Dieser Vorlage sind als Anlage die Entwürfe des Gesamtergebnis- sowie Finanzhaushaltes beigefügt. Der Vorbericht inkl. Haushaltssatzung und die Berechnung der Kreditaufnahmeermächtigung werden Anfang der 36. Kalenderwoche nachgereicht.
